Tesorería y bancos
Saldos reales por cuenta, transferencias internas sin doble conteo y conciliación bancaria con cierre auditable.
Funcionalidades
Todo su control financiero en una sola plataforma
Módulos integrados que respetan las reglas financieras: ingreso no es cobro, gasto no es pago y nada se cuenta dos veces.
Pilares
Seis áreas, un solo sistema
Ingresos y cobros
Venta ≠ cobro. Cuentas por cobrar, cobros parciales, notas de crédito vinculadas y antigüedad de saldos.
Gastos y sustentos
Gasto ≠ pago. Aprobaciones segregadas, comprobantes, recibos firmados y control de sustento sin duplicados.
Presupuestos
Ventas, gastos y caja anuales con versiones, aprobación por un segundo usuario, transferencias y desviaciones.
Flujo y proyecciones
Flujo de 13 semanas, forecast y escenarios, separando real, comprometido, presupuestado y proyectado.
Rentabilidad y decisiones
Punto de equilibrio, ratios con semáforo, deuda, CAPEX (VAN/TIR) e informe de Directorio.
Detalle por módulo
Lo que incluye cada módulo
01
Tesorería y conciliación
- Cuentas bancarias y caja chica
- Transferencias internas sin doble conteo
- Importación de extractos CSV/Excel
- Conciliación automática y manual
- Cierre y reapertura con motivo
02
Ingresos y cuentas por cobrar
- Ventas separadas de cobros
- Cobros parciales y cuotas
- Notas de crédito vinculadas a factura
- Antigüedad de saldos (aging)
- Avisos de facturas vencidas
03
Gastos, sustentos y personal
- Aprobación por un segundo usuario
- Portal móvil para el trabajador
- Recibo de gasto firmado (RG-000001)
- Sustento parcial sin duplicados
- Prorrateo por áreas
04
Planificación
- Presupuestos de ventas, gastos y caja
- Versiones y aprobaciones motivadas
- Transferencias presupuestales
- Presupuesto maestro
- Forecast y escenarios
05
Análisis y Directorio
- Ratios con semáforos
- Punto de equilibrio
- Deuda y cronogramas
- CAPEX con VAN y TIR
- Informe de Directorio en PDF y Excel
06
Seguridad y control
- Aislamiento entre empresas
- Roles y permisos por empresa
- Auditoría de cada cambio
- PDF con código de verificación
- Nada se borra: se anula con motivo
Además
Herramientas que marcan la diferencia
Multiempresa y grupos empresariales
Roles y permisos por empresa
Portal móvil para el personal
Recibos de gasto firmados
PDF con código de verificación
Excel, PDF y CSV en cada tabla
Organigrama gráfico con gastos
Catálogo de partidas por giro
Prorrateo por áreas
Conciliación bancaria CSV/Excel
Cronogramas de deuda
Avisos por WhatsApp y correo
Consulta RUC y DNI con lupa
Auditoría de cada cambio
Modo oscuro y app instalable
Aislamiento estricto entre empresas
¿Para quién?
Diseñado para quienes deciden con números
Empresas peruanas
Pymes y medianas que necesitan orden en caja, gastos y presupuestos.
Grupos empresariales
Varias empresas, una vista. Control por empresa y totales grupales sin mezclar monedas.
Consultoras y contadores
Gestione la parte financiera de varios clientes con datos aislados.
Gerentes y directores
Indicadores claros, con fórmula y fuente, para decidir rápido.